FTX将陷入流动性危机，币安放弃收购

2022-11-11 17:11

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加密货币市场动荡不安

本周，全球加密货币市场正遭遇一场突如其来的暴风雨。截至11月10日18时，比特币交易价格报在16637美元，盘中一度跌至两年以来最低点15,465.70美元，这意味着本周比特币累计跌幅超过12%。这背后的原因是币安（全球最大加密货币交易平台）将出售其持有的FTX（全球第三大加密数字资产交易平台）的数字代币（称为FTT），价值逾5亿美元，这被看做是币安CEO赵长鹏（CZ）将要“做空”。2017年，CZ创建了币安，并凭借现货交易成为头部加密货币交易所。11月10日凌晨，币安决定取消收购FTX 的交易， FTX因资金流动性问题濒临破产，彻底引发资本市场对加密货币行业脆弱性和不稳定性的恐慌。

FTX是一家数字资产衍生品交易所，一度位居全球交易所排名前列，用户可以在其中安全地交易比特币、以太坊和其他加密货币。创始人Sam Bankman-Fried（SBF）于2019年创办了FTX。FTX从成立就在币圈受到高度关注，先后完成了多轮融资。老虎环球基金和安大略教师退休基金于2019年12月参与了FTX的首轮融资。2021年7月，FTX完成了9亿美元的B轮融资，吸引了超过60家投资方参与，包括：红杉资本、软银、Thoma Bravo、Ribbit Capital、Insight Partners、Third Point等，此轮融资令公司估值达到了180亿美元。

1、币圈大跌的来龙去脉

11月9日凌晨，赵长鹏在Twitter宣布拟收购竞争对手FTX并表示，“今天下午（美国当地时间11月8日），FTX因流动性出现严重紧缩向我们寻求帮助。为了保护用户，我们签署了一份不具约束力的意向书，币安打算完全收购FTX。我们将在未来几天对这件事进行完整的调查。”CZ补充说，“有很多内容要涵盖，并且需要一些时间。这是一个高度动态的情况，我们正在实时对其进行评估。币安有权随时退出交易。随着事态的发展，我们预计未来几天FTT的价格将大幅波动。”

与此同时，FTX创始人SBF在Twitter上称：“事情已经圆满结束，FTX的第一个投资者，同时也是最后一个（均为Binance）。我们已经与币安达成了战略交易协议（正等待进行尽职调查）。” 这象征着世界上最大的两个加密货币交易所间的战争即将尘埃落定。

市场也对这一利好消息迅速做出了反映，BNB一度上涨至398 美元，1 小时最高涨幅超20%；FTT 从 14.5 美元一度反弹至21.2 美元，最高涨幅46%；BTC、ETH 也回到了20,000美元、1,500美元等关口上方。

然而一则“收购或因反垄断受阻”的传言，使行情急转直下。阿姆斯特丹大学研究区块链和反垄断问题的副教授Thibault Schrepel 在 CZ 的推文下写道：“以后在发推之前请先检查这是否符合反垄断法，如果这条推文出现在即将到来的反垄断诉讼中，我不会感到惊讶。”

Thibault 解释称，在美国，《谢尔曼法》等反垄断法禁止直接竞争者采取行动保护彼此，而CZ 却在推文中提到“在FTX 面临严重的流动性紧缩并寻求帮助后，他已介入保护用户”，这意味着存在非法协议，美国法律或将适用于这一事件，因为该交易会影响整个公司，包括其美国业务。与此同时，美国商品期货交易委员会（CFTC）发言人Steven Adamske 也表示，CFTC正在关注 FTX事件动态，但目前任何监管问题都未明确。

因此，币安的收购成了不确定事件，再次引发了市场恐慌。受到FTX爆雷事件影响，加密货币市场近两天大幅下跌，BTC一度跌破16,000美元关口，FTT一度跌至2.3美元左右，日内跌幅超过40%，周内跌幅近90%。据Coinglass数据统计，全网近24小时共有32.8万人爆仓，超6亿美元资金一夜蒸发。

2. FTX破产危机引发对加密货币行业脆弱性的担忧

BitMEX 创始人Arthur Hayes 的表示，“FTX就是加密货币世界的雷曼，目前市场还未见底，比特币17,500 美元的价格尚有风险。”整个加密市场因FTX的流动性危机损失惨重，但却引发了各大加密货币交易平台的反思，并诱导了其储备金的主动披露与证明。

CZ发推表示，从FTX事件中可以得到两个教训：第一，不要使用自己创建的代币作为抵押品。第二，如果经营加密货币业务，请不要借贷。不要有效地使用资本。要保证大量的储备金。币安从未使用BNB作为抵押品，也从未承担过债务。

此外，CZ还表示，加密货币交易所不应该像银行一样实行部分储备金制度，所有加密交易所应公开储备金证明。而币安很快就会开始做储备金证明，保持充分的透明度。

FTX事件的涟漪效应也较为强烈。CoinGecko数据显示，截止11月10日9时，当前加密货币市值为8,532.39亿美元，24小时跌超10%，加密货币交易所Coinbase 股票也下跌了9.5%以上。同日，红杉资本（Sequoia Capita）在社交媒体向投资人发布提示称，红杉资本将其在加密货币交易所FTX的投资全部价值减计为零。该消息一出直接引爆了币圈，这意味着诸如贝莱德、老虎环球、软银集团、安大略教师退休基金等也踩雷。

受FTX流动性的危机影响，众多加密金融机构也开始陷入连环清算，热门公链Solana代币价格已在短时间内跌去57%，而FTX就是该生态主要投资人。

而比特币价格在币安取消收购FTX后，受到严重影响。据多家外媒报道，SBF告诉投资者，在流动性危机之后，FTX的空头高达80亿美元，如果得不到流动性补充，该平台濒临破产。比特币的急剧价格下跌打破了比特币与股市的短期相关性，以科技股为主的纳斯达克指数仅下跌0.32%。在当前波动的背景下，6.14亿美元的比特币面临清算风险，11月 8 日清算金额超过2.24 亿美元。

3. 比特币价格是否有机会逆转？

加密货币的短期不确定性没有改变机构投资者的长期前景。根据纽约梅隆银行首席执行官 Robin Vince 声称，该银行的委托民意调查发现，91%的机构投资者有兴趣在接下来的几年中投资代币化资产。其中约40% 的投资组合中已包含加密货币，约75% 正在积极投资或考虑投资数字资产。

2009年，比特币的诞生，标志着虚拟货币作为一种现象级事件登上了历史舞台。虚拟货币的最高市值曾达3万亿美元，近年来的日均交易额超过1600亿美元，远高于世界第二大经济体中国的单日证券交易量。虚拟货币作为一场私人货币的实验，不是偶发的事件，而是一场蔚为壮观的社会运动。历经十余年的发展，比特币并未成为有效的货币和流行的支付手段，它成为一种投机资产。虚拟货币由于匿名性和跨国界性，使其具有较高的安全风险。

今年以来，随着比特币等加密货币价格下跌，主流金融机构对加密货币的态度也发生了急剧转变。近期，对冲基金、欧美富豪家族办公室等都选择清仓加密数字资产持仓。摩根大通策略师Nikolaos Panigirtzoglou表示，受到FTX危机的影响，加密市场将面临数周的去杠杆化，这可能会使比特币价格下跌至13,000美元左右。

结语

我们从事的是承担风险的行业。有些投资会让人喜出望外，而有些投资则会令人大失所望。入市有风险，投资需谨慎。我们不能左右市场的发展，但我们可以左右自己，左右仓位，做自己能力范围内的事，投资认知范围内的资产。因此，如何巧妙权衡交易与时间的节点，便成了我们共同努力的目标。

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*本文仅代表分析员个人观点，不构成任何投资建议。值得注意的是，投资有风险，且金融市场的不可预测性与波动性是未知的。投资标的的价值及投资它们产生的收入既有可能上涨也有可能下跌。因此，您的资产价值将可能无法回溯到初始投资金额。过往投资表现并不代表未来投资表现。

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来源: qq

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