如何借基布局董承非看好的小盘科技股

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作者：蜗牛和兔子

来源：雪球

最近，董承非的路演观点刷屏，明确指出下一个时代是科技的时代，当前看好以半导体为主的科技股。这段时间以来，借着ChatGPT的热潮，相关科技股已经涨势一片，但是从长远的角度看，科技的时代应该还有很长的路要走。

我今天也筛选了下四季度重仓小盘科技股的主动权益类基金，主要条件如下：

1、按申万一级行业分类，筛选主动权益基金中电子、计算机和国防军工三个行业持股比例合计超过50%的基金；

2、剔除第一重仓行业为国防军工的军工主题基金；

3、剔除持股风格为大盘股的基金；

4、基金经理任职满1年。

筛选下来满足条件的有17只基金，我按近1月收益率由大到小排序给大家列出来。

数据来源：蝶蜂数据

一眼看下来近1月收益比较靠前的都是重仓计算机行业的基金，而重仓电子行业的基金排名相对比较靠后。不过这也正好给了我们布局电子行业的机会。

排名前四的基金都是陈颖管理的，金鹰红利价值（210002）各阶段收益都比较不错，近1月收益14.8%，近1年收益率21.73%。我看了他的持仓，四季度的持股风格和之前截然不同。这只基金10月份之前是朱丹和陈颖合管的，10月份朱丹退出后由陈颖单独管理，基金持仓和持股风格大幅变动应该是由此所致。

这只基金在计算机、电子行业的持仓基本是四季度新近调仓进来的，大家可以关注下。

第五是冯明远管理的信澳核心科技混合，不过冯明远最近传言要离职，也不知真假。

第六是中庚的陈涛，陈涛之前也提过多次，一直比较偏爱计算机行业，下半年以来业绩表现出色，四季度管理规模迅速增长，中庚价值先锋当前规模已有68.71亿。

第七、第八是两只重仓半导体行业的基金。长江智能制造混合（014339）的基金经理施展还是一位从业仅1.13年的的新人，具体表现还需观察。融通互联网传媒（001150）的基金经理关山、张鹏都是从业多年的老将了，最近1年多的时间一直在加仓电子行业，持股以小盘股为主，且持股集中度很低，可以重点观察。

广发电子信息传媒股票（005310）对计算机和电子行业的持仓比较均衡，持股以中小盘股居多，四季度持股集中度35.16%，也比较低。

排名第10到15的都是重仓中小盘电子行业的基金，但是在持股风格上有很大差异。周楠的持股集中度较低；董季周则是高行业集中度，高持股集中度，四季度泰信鑫选灵活配置（001970）持股集中度高达85%，和董承非分散投资的理念还是很有差异的。

易方达信息行业精选也是电子信息行业主题基金，基金经理郑希也是一名老将，和五剑客差不多时间入职，但业绩总感觉差那么点意思。

重仓电子信息行业的小盘风格基金今天就分享，其实之前关于信创行业主题基金已经跟踪了多次，大家有兴趣也可以翻来看看。

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