Redian新闻
>
恒大披露境外债务重组方案!

恒大披露境外债务重组方案!

公众号新闻

23.03.2023

本文字数:978,阅读时长大约1.5分钟



导读:中国恒大表示,恒大境外债重组主要条款的签约,意味着重组即将成功。如果恒大境外债成功重组,也就解除了香港法院判令清盘的风险。


作者 | 一财资讯


3月22日,中国恒大公告称,恒大与境外债权人小组已签署重组方案的主要条款:恒大将发行新的债券对原债券进行置换;新债券年限4至12年、年息2%至7.5%;前三年不付息,第四年初开始付息、付本金的0.5%。

中国恒大表示,恒大境外债重组主要条款的签约,意味着重组即将成功。如果恒大境外债成功重组,也就解除了香港法院判令清盘的风险。

预测现金流方面,中国恒大称,未来三年,公司的核心任务是保交楼,将努力保持复工复产维持有序运营,预计需要额外2500亿元至3000亿元融资。期间现有项目的无杠杆自由现金流将主要用于偿还续建所需新增融资,对公司层面无抵押担保债务偿还能力较弱。 

中国恒大表示,从第4年开始,假设公司能基本恢复正常经营,且尚未确认为实施主体的旧改项目得以继续开发,公司无杠杆自由现金流预计将逐步增加。预计2026年至2036年年均可实现无杠杆自由现金流约1100亿元至1500亿元。需要说明的是,前述现金流尚未考虑偿还项目层面存量债务。但仍需提醒的是,公司境内大部分项目面临债务违约和诉讼风险,将会对公司未来造成额外现金流损失以及对项目正常开发进度造成阻碍。

此外,中国恒大披露最新业务进展情况。

房地产业务方面,截至2023年2月末,集团已完成保交楼任务交付42.1万套、4,882万平方米建筑面积的任务,涉及515个项目。2023年1月至2月期间,集团实现合约销售约65.7亿元(扣除扣除转让给施工单位或供应商的实物支付的财产后的金额为约47.5亿元),合约销售建筑面积约91.1万平方米。

物业方面,恒大物业在2021年收入约145.86亿元,税息折旧及摊销前利润约42.35亿元。恒大物业的经营活动现金流出为2021财年104.93亿元,投资活动产生的现金流出12.84亿元,融资活动产生的现金流入0.62亿元。

新能源汽车方面,恒驰5于2022年9月16日正式量产,首批量产车已于2022年10月29日开始交付。截至本公告发布之日,恒大新能源汽车已交付超过900辆车。

不过,恒大汽车也在22日的公告中称,本集团在无法获得新增流动性的情况下有停产风险。本集团如能在未来寻求超过290亿元的融资,计划推出多款旗舰车型,并望实现量产,在此计划下,公司在2023年至2026年的累计无杠杆现金流预计将达到-70亿元至-50亿元之间。

微信扫码关注该文公众号作者

戳这里提交新闻线索和高质量文章给我们。
相关阅读
未聘请券商,交易所质疑“忽悠式重组”?上市公司抄“重组公告”,连名称也一起抄了......大家过年好!年夜饭来了:-)震惊!咨询巨头沦为境外情报机构帮凶,涉及“某型号军机保有量”!专家数超30万人,接受境外汇款7000多万美元境外上市备案新规落地——境外上市企业的上市地选择知名公司沦为境外情报机构帮凶!接受境外汇款7000多万美元加国夏季热爆!40度高温来了!3华人盗卖房产取赃款时被捕 细节大披露深夜重磅!恒大重组方案曝光,部分债权人被“剃头”A股突发:募资650亿,巨无霸要来!许家印深夜宣布:已签署重组方案恒大融创债务重组关键阶段,彻底上岸仍有关卡重重融创境外债重组方案出炉,孙宏斌ALL IN,4.5亿美元贷款全部转股旭辉拿出债务重组初步方案碳酸锂价格加速下跌,电池厂和车厂怎么说;中资房企今年至少要还 648 亿美元外债,比去年多李新立教授:从组方到机制,从替代指标到硬终点研究,芪苈强心为心衰治疗提供中国研究证据【南北碰碰胡】# 26南方 + 《恭喜恭喜》+ 广东煎堆油角积极信号!房企融资总额"增长4成",发债民企范围扩大,海外债也重启“狠人”孙宏斌,“化解”622亿境外债恒大190亿美元债务重组方案延期,若清算回收率仅为2-9%官方披露!知名公司被查,竟沦为境外情报机构帮凶!曾冲击知识付费第一股证监会发布:监管规则适用指引—境外发行上市类第6号:境内上市公司境外发行全球存托凭证指引细节披露!知名公司沦为境外情报机构帮凶印度电影《RRR》观后感(1)斯里兰卡宏观经济调整时间表和目标公布;而债务重组,面临困难重重。官方披露!知名公司沦为境外情报机构帮凶知名公司沦为境外情报机构帮凶!大量细节披露美国入境档案--黎锦扬[照片] 方正之间2:一组方形构图的日本快照中方是否会向斯里兰卡债务重组提供协助?外交部回应!斯里兰卡将开始还债明查|立陶宛470亿美元外债逾期?国家宣布破产?恒大披露境外债务重组方案明确保密责任!境外上市保密新规出台 范围扩大至境外间接上市企业恭喜!在境外待了三年成功入境洛杉矶!境外超期不要怕,美国中信旅游助您保留身份成功返美!最新进展!恒大深夜公告,与债权人特别小组成员已签重组支持协议深夜炸弹!恒大重组方案公布,许家印7537亿元债主无眠融创最新发布!事关600多亿债务重组,股价大涨祝福与期待——除夕遐想
logo
联系我们隐私协议©2024 redian.news
Redian新闻
Redian.news刊载任何文章,不代表同意其说法或描述,仅为提供更多信息,也不构成任何建议。文章信息的合法性及真实性由其作者负责,与Redian.news及其运营公司无关。欢迎投稿,如发现稿件侵权,或作者不愿在本网发表文章,请版权拥有者通知本网处理。