一周大事记及2022年8月第三周投资总结

财经

2022-08-20 10:08

一、本周交易记录

本周无交易。截至本周末今年亏损23.6%。亏损对比上周末扩大2.4%。本周的亏损一方面因为持仓股的全面下跌，其次更因为重仓股舍得极其拉垮的半年报。

如果说最近还有点令人愉悦的事情，那就是最近连续中了不少新股。算是给我饱受打击的心灵一丝丝的安慰。

二、部分持仓股点评

1、舍得酒业

本周舍得酒业公布了半年报。虽然说出现任何状况的半年报我都可以接受，但是我还很不爽。

净利润增幅从一季度的75.75%下滑到上半年的13.6%，其中单Q2 净利润同比下滑了30%，营收同比下降16%。这个下滑幅度可谓惨烈。

而且舍得Q2的净利润增长质量对比Q1也相差不少。舍得Q1 销售费用同比增长了133%；管理费用同比增长了117%。费用增长幅度高于收入增长幅度（83%）。单Q2 销售费用同比下降10%；管理费用下降23%；费用下降幅度和收入下降幅度基本同步。

这份半年报确实不好。但是也确实不用过分苛责。如此YQ之下，只要不负增长我都谢天谢地了。白酒公司今年的业绩情况更多不是看经营能力，而是看命。

三、一周大事汇

1、有色金融

铜：7月国内铜产能不及预期，但需求端由于基建投资的不断加速，电线电缆等需求将有序提升，预计会给铜价带来小幅提升。

铜价格及库存数据：

2022年7月11日至8月10日，磷酸铁锂价格由 15.5 万元/吨小幅下降至 15 万元/吨，电池级碳酸锂 99.5%价格由 47 万元/吨上涨至 47.6 万元/吨。

2、半导体

美国《芯片与科学法案》的通过及对面向中国的 14nm 及以下制程半导体设备供应禁令，EDA 软件出口管制等的发布，预计将加速全球科技产业的逆全球化发展，加快国内半导体产业链的国产化替代进程。

美光近日宣布，全球首款 232 层堆叠 NAND 型闪存已实现量产，具备业界最高单位存储密度，支持数据中心和汽车应用所需的先进解决方案和实时服务，同时还可在移动设备、消费电子产品和 PC 上实现快速响应和沉浸式体验。

全球前7大纯晶圆代工厂市场份额数据（不含Intel和三星这样的IDM企业）

3、消费

22 年 1~7 月，社零总额为 24.6 亿元，同比-0.2%。其中，除汽车以外的消费品同比+0.2%。单7月看，社零总额为 3.6万亿元，同比+2.7%。其中，除汽车以外的消费品同比+1.9%。2）从餐饮链看，22 年 1~7 月，餐饮收入为 2.4 万亿元，同比-6.8%。单7月看，餐饮收入为 3694亿元，同比-1.5%。

截至 22 年上半年，规上白酒产量同比+0.4%（去年同期+12.8%），规上销售收入同比+16.5%，利润总额+34.6%。

次高端白酒：场景管控致使阶段性承压，消费升级仍为提振主线。次高端价格带需求涵盖个人宴请、商务宴请、婚寿宴席、礼赠等，而成长性的来源主要为费升级及全国化。因此疫情扰动对于结构升级、全国化外拓均有所影响，例如各地对宴席桌数的限制、人员流动趋缓对社交型接待需求的扰动，以及酒企对渠道消费者培育活动的开展受扰动等。自6月后酒企普遍加大消费者投入以补足前期进度，但Q2 增速预计仍会明显下滑。

4、银行业

2022年8月15 日，央行开展 4000 亿元1年期MLF操作，此次MLF操作包含了对8月16日6000 亿元到期量的续作。考虑到当前流动性较为充裕，央行也明确表示“坚持不搞“大水漫灌”，不超发货币”，MLF 缩量操作符合市场预期。不过中标利率下调10bp至 2.75%超出市场预期，这也是继今年1月 MLF操作利率调降10bp后，再次迎来下调，也再度引发了市场对本月20日LPR下调的预期。

8月19号国务院常务会议，部署推动降低企业融资成本和个人消费信贷成本的措施加大金融支持实体经济力度。

二马点评：

降低实体及居民融资成本将是最近一段时间金融政策的重要方向。目前需要银行业对于实体经济更多的支持。

楼市也迎来大消息。8月19日，据新华社报道，住建部、财政部、人民银行等有关部门近日出台措施，完善政策工具箱，通过政策性银行专项借款方式支持已售逾期难交付住宅项目建设交付。

二马点评：

这对于银行业是实质性利好。同时也意味着....，大家想想意味着什么？

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读书、健身运动第二十五天：

8月19号读书1小时，行走11000步，50个俯卧撑，50个开合跳。

坚持不易，请小伙伴点赞支持二马。

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2022年8月20号，二马于西安。

如果觉得二马写得不错，点赞+标星，确保可以收到二马的文章推送。

8月19号股市温度计：极凉

备注：

20℃以下为极寒；

20℃ --- 40℃为：凉

40℃ --- 60℃为：温暖

60℃ --- 80℃为：热

80℃以上为炙热

股市温度计为60%的沪深300十年PE百分比和40%的中证500十年PE百分比加权求和得到。

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来源: qq

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