截至本周末，今年亏损达到19.5%。 最近半个月回撤8.5%。
继上周减仓招行之后，原计划本周继续减持。本周按照计划把招行减仓到10%以内。但是因为出现了断供事件，减仓的时机并不算好。通过两次调仓，加仓了10%左右的中证500相关基金。之所以加仓中证500，一方面是我看好中证500指数的长期成长性，我看好中国中端制造未来的发展前景，而中端制造的很多标的在中证500中。另外，我目前的持仓基本上都是上证50、沪深300指标股，我有考虑通过建仓中证500基金来减少持仓股的相关性。
但是我没有建仓完全拷贝中证500的指数etf，而是选择了一个成长etf，和一个增强etf。这么做的原因是我认为一个有着500个指标股的基金难免良莠不齐。因此还是需要通过一些规则进行筛选。
全球移动游戏市场2022年Q1同比负增长，这是连续十三个季度增长以来的首次同比负增长。2022年Q2 延续Q1的颓势。
主要游戏厂家中三七互娱表现不错，据其半年报业绩预告披露，2022 年 1-6 月，公司预计归属于上市公司股东的净利润为 16 亿元至 17 亿元，同比上升 87.42%至 99.13%。
7月12号第三批游戏版号发布，这是继4月11号、6月7号两次版号发布之后的第三次发布。这次发布数量从第一、第二次的45个、60个增加到67个。但是游戏一哥腾讯依旧不在名单中。游戏版号的发布规则还是倾向于照顾中小游戏厂家。
据SIA数据，2022年5月，全球半导体销售额为518亿美金，同比增长18%。其中中国增速为9.1%，低于全球平均水平。
本轮半导体景气周期于2021年8月见顶。其中手机和平板市场下滑，汽车电子需求增长不足以弥补其他大类市场的下滑。
目前的半导体市场只有结构性机会。新能源对于IGBT 模块需求旺盛；半导体设备需求依旧强劲，2022年Q1 全球半导体设备销售额增长4.75%，大陆半导体设备销售额增长27%。
在结构性市场中，功率半导体龙头、设备制造商存在机会。
前5月，全国主要电源企业完成投资1470亿元，同比增长5.7%；其中太阳能发电409亿，同比增长249%。电网工程完成投资1263亿，同比增长3.1%。
硅料价格：7月6号，多晶硅硅料平均价格为285元/千克，创三年来历史最高位。其中2021年初，硅料价格不足100元/千克；
7月6号，动力煤价格为733元，距离高点有所滑落，月环比下降2元/吨。
据中汽协 7 月 11 日发布的数据，2022 年 6 月全 国汽车产量为249.9万辆辆，环比增长29.7%，同比下降 28.2%。
6 月，新能源汽车产量完成 59.0 万辆，同比均增长 1.3 倍。其中，纯电动汽车产量为 46.6 万辆，同比增长 83.5%；插电式混合动力汽车产量为12.3 万辆，同比增长 1.8 倍。
据第一商用车网数据，6 月重卡销售约 5.3 万辆，同比下降 66%。是自 2016 年 以来 6 月份销量的最低点，也是自去年 5 月份以来的连续第十四个月下降。1-6 月重卡累计销售约 37.8 万辆，同比下降 64.0%。主要车企中中国重汽 6 月重卡销量约 1.2 万辆，同比-60.0%；1-6 月累计销量约 9.1 万辆，市场占 有率为 24.1%。
1-6 月，中国品牌乘用车销售 489.1 万辆，同比增长 16.5%，占乘用车销售总量的 47.2%。
5 月社零数据环比显著改善：2022 年 5 月，社零总额同比-6.7%；高于 2022 年 4 月的- 11.1%，但低于 2019-2021 年平均复合增速 3.6%；其中，餐饮收入同比-21.1%，高于 2022 年 4 月的-22.7%，低于 2019-2021 年平均复合增速 0.4%。
白酒行业：4月份产量同比下降4%，5月份同比上升2.2%。4-5月的疫情扩散让白酒行业承压；
洋河股份梦6+ 在省内抢先布局600-800元产品带，并且完成全国化布局。中短期看，洋河将享受梦六+全国化及次高端消费升级的红利。
乳制品产量 4 月同比-2.9%，5 月同比+2.9%。2022年Q2，原奶价格高位小幅回落，生鲜乳价格同比下降4%。
2022 年 06 月 29 日，生鲜乳主产区均价为 4.12 元/公斤，周度环比下 降 0.24%，年度同比下降 4.41%。短期看原奶价格仍处于高位态势，2021 年 8 月达到峰值的 4.38 元，近期震荡下跌
2022 年 07 月 08 日，22 省市生猪平均价格为 23.21 元/公斤，周度环比 上升 14.9%，年度同比上升 44.7%；22 省市猪肉平均价格为 28.43 元/公斤， 周度环比上升 17.43%，年度同比上升 18.31%。
根据产业在线数据， 2022 年 7 月家用空调行业排产约为 1069 万台，较去年同期生产数据下降 20.8%。其中内销排产方面，7 月排产计划为 700 万台，同比下降 29%， 主要由于同期高基数及消费疲软导致；出口排产方面，也面临连续三个月的同比下滑，主要受到海外经济下行及通胀带来的购买力受损等影响。
根据奥维云网数据，今年上半年空调线上销售额、销量分别同比-11.67%/-16.89%，主要因为受到 Q2 疫情影响及消费情况疲软等影响。
铜价从今年的最高点10000美金/吨，下降到最近的7200美金/吨。家电行业的成本压力得到很大的缓解。让2亿股民不再无证上岗，欢迎关注二马投资学堂本科课。
