【解盘晚餐】两市出现较大调整谨防业绩风险

财经

2022-08-24 09:08

本期视频选自【公司与行业】精彩回顾

视频录制时间：2022年8月23日

股市有风险买卖需自负

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收市看盘

今天市场是两市出现比较大的调整

调整的主要原因，从资金面来看主要是两方面，一方面是北上资金的持续流出，这个问题在最近美国股市一直比较弱的情况下，大部分人的看法都是与国内脱钩了，没有影响，但如果它持续发生的话，特别是汇率的变化还是会有影响，我们认为我们和海外市场最大的牵连其实是在汇率上，汇率会引发北上。

其次今天的赛道股的大跌，很多人说是因为宁德时代，但宁德时代的中报非常漂亮，我认为是宁德时代的中报，让大家感觉整个行业的这种畸形——下面卖车的不赚钱，那中上游的赚钱能持续多久呢？今年的整个新能源行业的销量极为可观，但是在这样的局面之下，新能源汽车还不赚钱。有时候我们对于一个行业的看法，当然在某一个角度来看是正确的，但从另一个角度来看，是不是也有一些拔苗助长的味道？当然，我是一家之言。

从中报的角度来看，接下来的一周将极为难看，因为大量的中报会出台。今年的中报出得非常晚，很多比较差的中报可能都会在最后，当然关键是在于这些中报背后的股价变化，股价之前是不是已经有影响了。

我们在今天中午录《炜炜道来》的时候，特地提到了目前的宁德时代和新能源的看法，我希望对大家有帮助。另外也提到了对于我们的能力圈看法，很多人经常说今年的整个投资主攻新能源，其实我还是那句话：关于新能源的问题，核心是在于估值的差异化，我始终认为作为一个没有太多壁垒的制造业，我是不太愿意给很高估值的。

对于传统行业，同样赚钱是公平的，我们看看中国平安中报800亿，宁德时代中报70亿，宁德时代的市值是中国平安的两倍，这就是给予传统与成长的估值差，但这个估值差真的有接近10倍20倍那么大吗？你愿不愿意用一个宁德时代换两家平安，平安愿不愿意？这是我们去思考的价值的内生性。

今天的订阅内容我们详细解读了梯媒龙头的中报，同时也对它的估值做了一个评定，希望对你有帮助。我依然很喜欢那种资产表很干净，现金流很稳定的企业，这样的企业我们依然会长期的跟踪，无论在什么样的世道之中。更多内容在《炜炜道来》与大家分享，订阅用户可以先看。

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来源: qq

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