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【解盘晚餐】三季报前瞻

【解盘晚餐】三季报前瞻

财经


本期视频选自【公司与行业】精彩回顾

视频录制时间:2022年10月11日


股市有风险 买卖需自负 

视频内容仅供参考 绝非推荐!







收市看盘  


下午市场出现大幅度的反弹


我们看到了反弹的主要几个板块:


一个是新能源,在昨天宁德时代的中报以后,我们认为有可能会有一些弱势的反弹,虽然整个反弹的力度我们比较谨慎,但是从三季报来看,新能源的确定性依然很高,风光电储整体的同比数据依然很漂亮。我们在今天中午录制《炜炜道来》的时候也跟大家聊到了,我觉得可能是一个弱势的横向震荡。


第二个今天引领反弹的就是半导体,而半导体的景气周期目前是向下的,但是短期跌的太快了,我看到部分的半导体的品种,无论是科创板还是创业板的,每天以20%的速度,这种跌法是一定会有超跌反弹的,再烂的股票也不可能是这样的下跌,何况是一个行业。而且对于半导体本身内部分歧还是很大。

有很多人说:“半导体的设备今年总体的业绩还是不错的,国产替代依然在路上。”

而这样的下跌一定会引发机构的分歧,我们也看到了前两天的龙虎榜席位有大量的半导体的个股买卖都是机构,虽然买力不如卖力,所以导致大跌,但是这些冲进去的机构也会组织力量出现反弹。

第三个就是部分的传统行业的低估值,这些品种和港股的相关性很大。今天港股的跌幅一度收窄,我们看到港股在连续下跌以后,这个位置其实是有性价比的。虽然美联储的加息对他们的影响更大,但是从中长期来看,我认为港股也许在美联储加息结束以后会迎来一次比较大的机会,这个我们有机会专门在《炜炜道来》里面与大家聊一下。

从短期来看,我认为超跌反弹已经开始,高度我们偏谨慎,但是有可能会有一周左右的时间,仅供参考。中午我们录制了《炜炜道来》,一个是聊了在左侧交易下怎么去看?第二是对三季报做了一个前瞻,其中有三个行业我们认为它的确定性是比较高的。在三季报前大家根据排片表,也许可以做一下超跌反弹,更多内容在《炜炜道来》给大家分享。

仅供参考,谢谢大家。


特别

以上观点 仅供参考


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