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惊呆!广发基金去年亏掉一个南京银行!

惊呆!广发基金去年亏掉一个南京银行!

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来源:凤凰网财经《投资观察》 

文:潇潇


近日,有700万粉丝大V调侃“基金最大回撤比惨大会”,6位明星基金经理操盘的基金产品回撤均在50%以上。他吐槽,“这么大的回撤在A股都是很难想象的。”

网络截图

其中,诺安基金蔡嵩松操盘的诺安成长回撤最大,超70%,他9月底卸任了所有在管产品。刘格菘操盘的广发小盘成长回撤67.86%,仅次于诺安成长,有网友吐槽“他也应该离职”。
刘格菘是广发基金副总经理、成长投资部总经理。2019年三季度,他管理的三只基金包揽了年度业绩前三名。自此,刘格菘名声大噪,成为“顶流”。然而,这位明星基金经理目前正在经历煎熬时刻。
刘格菘在管6基金近两年跌超39%
刘格菘目前在管6只基金,总规模为461亿元,较2022年末规模缩水103.83亿元,退出500亿级基金经理行列。
值得一提的是,近几年来,刘格菘管理基金规模持续缩水。2021年,他被市场称为900亿大腕,2022年变为700亿顶流。截至今年6月末,其管理基金的规模已不足500亿元。
基金管理规模缩水,与大跌的业绩紧密相关。
据天天基金网数据显示,刘格菘目前在管6只基金年内跌幅均超20%,近两年大跌均超39%,在同类基金排名中均处于倒数水平。然而,即使业绩不佳,刘格菘在管基金的总份额还在小幅增加。截至今年6月末,刘格菘在管6只基金的总份额为415.8亿份,较2022年末增长0.6%,这也体现了基民对于“顶流”仍有信任感。

数据来源于天天基金网

凤凰网财经《投资观察》发现,从回报率来看,截至目前,刘格菘管理的广发行业严选三年混合A/C、广发双擎升级混合C、广发小盘成长混合C、广发科技先锋混合任期回报均为负数。
其中,亏损幅度最大的是广发行业严选三年混合A/C。刘格菘自2021年8月26日开始担任这只产品的基金经理,在两年多的任职时间里,亏损幅度分别为-49.1%和-49.54%。据财报显示,A/C份额上半年合计亏损23.59亿元,2022年合计亏损40.58亿元。
刘格菘管理规模最大的基金是百亿级别的广发科技先锋混合。他自2020年1月22日开始担任这款产品的基金经理,在三年多的任职时间里,亏损幅度为-18.06%。据中报显示,这款产品上半年亏损24.1亿元,2022年合计亏损46.38亿元。
凤凰网财经《投资观察》梳理财报发现,刘格菘在管的6只基金产品去年合计亏损184.35亿元,今年上半年再度合计亏损103.92亿元。

据同花顺iFind数据显示,今年以来,刘格菘操盘基金的业绩表现长期跑输沪深300指数。

数据来源于同花顺iFind

基金产品巨亏815亿,公司赚取73亿管理费
事实上,广发基金不止刘格菘亏损。据天天基金网数据,2022年广发基金旗下所有基金亏损合计为815.25亿元。以总市值计算,这相当于亏掉了一个南京银行。
不过,旗下产品亏损并不影响广发基金赚钱,基金公司赚钱主要依靠管理费。
据同花顺iFind数据显示,2020-2022年,广发基金分别发行了42只、66只和37只基金,发行规模分别达到1298.06亿元、2108.26亿元和605.12亿元。

数据来源于同花顺iFind

2022年,广发基金发行数量及规模双双缩水。其中,发行数量较2021年缩水四成,发行规模仅为2021年的三分之一。今年上半年,广发基金共发行31只基金,发行规模为255.84亿元,仅为2021年全年发行规模的八分之一。
据天天基金网显示,2022年,广发基金收取的管理费高达73.56亿元,仅次于易方达基金,在全行业中排名第二。
作为广发基金的明星经理,刘格菘在为公司赚钱方面表现得非常优秀。2022年,他在管的6只基金产品合计为广发基金贡献9.49亿元的管理费。

但从基金产品收益的角度来看,刘格菘去年大亏184.35亿元,让基民损失惨重。
定增踩雷浮亏超3亿
被基民吐槽的同时,广发基金参与定增项目连续踩雷。
今年1月,派能科技以249.25元的价格,向18家机构定增发行2006.02万股,募资50亿元用于锂电池扩产等项目。其中,广发基金获配6.55亿元。

派能科技定增截图

派能科技是储能概念龙头股,今年上半年归母净利润同比上涨162.91%。但其股价表现远不如业绩亮眼,年内跌幅超60%。

派能科技股价走势

8月8日,派能科技定增限售股解禁。据同花顺iFind数据显示,8月8日至今,派能科技股价最高点为167.55元,较249.25元的定增价格大跌32.78%。也就是说,广发基金6.55亿参与派能科技定增,至少浮亏2.15亿元。
派能科技解禁后的两天,广发基金参与定增的锦浪科技迎来解禁。
今年1月,3年暴涨18倍的光伏逆变器明星股锦浪科技向14位投资者进行定向增发,定增价格为150元/股。其中,广发基金获配3.01亿元。

锦浪科技定增截图

与派能科技相似,锦浪科技业绩优秀,今年上半年归母净利润同比上涨57.51%。但股价表现同样不尽人意,年内跌幅超50%。

锦浪科技股价走势

8月10日,锦浪科技定增限售股解禁。据同花顺iFind数据显示,8月10日至今,派能科技股价最高点为93.26元,较150元的定增价格大跌37.83%。也就是说,广发基金3.01亿参与锦浪科技定增,至少浮亏1.14亿元。
综合来看,广发基金在派能科技和锦浪科技的两笔定增中,至少浮亏3.29亿元,相当于公司上半年净利润12.15亿的四分之一。这或将对广发基金今年的业绩产生重大影响。
未来,广发基金能否提振产品业绩,“顶流”刘格菘又能否重现当年夺冠的风采,凤凰网财经《投资观察》将持续关注。
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