基建开启年底冲刺,新一轮投资、施工将共振走强!|另类投资观点第134期
本期热点
● 贯彻二十大报告精神,走好中国特色金融发展之路
● 基建投资加量冲业绩,9月超1.5万亿基建项目开工
● 欧洲能源危机持续,中国过冬装备成欧洲人“新单品”
宏观经济
加快构建新发展格局,推动高质量发展
二十大报告提出了要加快构建新发展格局,推动高质量发展,对金融工作也作出了一系列的部署安排。深入贯彻落实二十大报告精神,是金融系统的一项重要的政治任务。金融系统的重点工作也将以二十大报告为指引,走好中国特色的金融发展之路,为中国式现代化贡献金融力量。
短评:深入贯彻落实二十大报告精神,金融系统的重要工作主要集中在五个方面:一是坚持党中央对金融工作的集中统一领导;二是坚持金融服务实体经济的宗旨。引导金融资源更好地支持经济社会发展的重点领域和薄弱环节;三是坚持统筹发展和安全,牢牢守住不发生系统性金融风险的底线;四是坚持深化金融改革开放。深入推进金融供给侧结构性改革、深化汇率市场化改革;五是坚持全面从严治党,以高质量党建推动金融事业的高质量发展。
宏观经济
我国对外经济发展成就显著,外汇储备规模稳居世界第一
党的二十大报告指出,我国经济实力实现历史性跃升。其中,“外汇储备规模稳居世界第一”是重要标志之一。数据显示,截至2022年9月末,我国外汇储备规模为30290亿美元,约占全球外汇储备规模的1/4。
短评:外汇储备规模稳居世界第一,是我国改革开放和对外经济发展成就的客观反映。外汇储备规模保持基本稳定,避免了跨境资金大进大出脱离经济基本面,有效增强了国际社会对我国经济发展的信心,对抵御外部冲击、维护国家经济金融安全发挥了重要作用。二十大报告强调,在做好风险防范的前提下,进一步完善外汇储备多元化运用,利用涵盖股权、债权、基金、多边开发机构联合融资等多种产品的业务格局,多层次、大力度支持国家对外战略。
👉经济日报
基础设施
10月专项债发行将迎小高峰,四季度基建投资发力冲业绩
2022 年9月16日—9月30日,全国开工的重大水利电力、市政、产业园、港口、机场项目约39个,共计总投资约5552亿元;公路重大项目22个,约3094亿元;重大铁路、轨道交通项目15个,约5000亿元。这其中包括多个总投资300亿元以上的大项目。
短评:截至目前,计划于10月发行的新增专项债超过3000亿元。根据国常会部署,还有5000多亿元专项债地方结存限额将在10月底前发行完毕。此外,政策性开发性金融工具也加快落地。截至目前,政策性开发性金融工具已落地超6000亿元,更多社会资金也同步跟进。各类政策工具充分发力的背景下,基建投资将进一步发力,四季度基建将进入新一轮投资、施工共振走强的阶段,加快形成实物工作量。
新能源
我国深水深层勘探技术再突破,发现首个深水深层大气田
2022年10月20日,据中国海洋石油集团有限公司消息,在海南东南部海域琼东南盆地获勘探重大突破,发现我国首个深水深层大气田宝岛21-1,探明地质储量超500亿立方米。
短评:此次发现的宝岛21-1气田位于海南东南部海域深水区,海洋地质条件极端复杂。宝岛21-1的成功发现,表明我国在深水深层勘探技术上取得重要突破,对类似层系的勘探具有重要指导意义。到2025年,我国莺歌海、琼东南及珠江口三个盆地将建成“万亿方大气区”,通过“崖城-香港”海底输气主管线,将清洁能源直通粤港澳大湾区和海南岛,为区域建设和能源结构转型提供坚强保障。
👉新华社
制造业
欧洲能源危机带火中国制造,小家电纺织品热销欧洲
今年10月以来,国产保暖内衣的销售额环比增长达246%。其中,秋衣秋裤在法国、德国、意大利、荷兰、波兰等多个国家均有3倍以上的环比增长。此外,10月至今,国产热水袋销售额在全欧洲取得了300%的环比增长,暖手宝更是环比增长了447%。还有国内服装贸易公司表示,高领毛衣、加厚夹克等服装产品的销量也在快速增长。
短评:继北溪2号在5月无限期停工后,北溪1号9月初又发生管道泄露事故,通货膨胀、能源价格暴涨,欧洲欧盟诸国正想尽办法过冬。自欧洲上演能源危机以来,中国的过冬产品便深受欧洲人民喜爱,从小家电产品电热毯、暖手宝、取暖器到纺织品秋衣秋裤、高领毛衣销量火爆,中国制造借着欧洲能源危机走向世界。十年来,我国制造业占全球比重从22.5%提高到近30%,持续保持世界第一制造大国地位。未来,我国制造业将不断转型升级,进一步完善产业体系和提高制造能力。
👉证券时报
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