【炜炜道来】再聊消费股的下跌与当下市场策略

财经

2022-10-31 10:10

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视频录制时间：2022年10月27日

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再聊消费股的下跌与当下市场策略

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三季度基金持仓数据解剖（很重要）

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收市看盘

今天的盘面总体与上午基本上是一脉相承，就是传统经济的大幅度下跌。

其实在过去一段时间，整体市场传统经济权重股的下跌与几方面有关：

一方面是经济内部的复苏比较弱，我们看到刚刚公布的PMI数据依然在50以下，而且略低于预期。

第二是北上资金的持续流出，北上资金手中的主要持仓是在消费和部分的低估值手上，这些品种对上证指数的权重影响比较大，所以我们看到整个上证指数的跌幅相对的大一些。

盘面相对活跃的主要是在芯片、半导体、信创，这个方向我们在中午提到了，现在叫举国体制或者叫政策。虽然这些行业本身的弹性很大，而且本身是有些瑕疵，但是在目前的市场下，撇去北上以后游资为王。从过去一个多月的市场来看，主导市场的力量在于游资，游资的力量主要是因为它们的仓位相对调节的更快，从六七月份的私募仓位来看，现在大概接近7成左右，而公募的仓位依然在88魔咒以上，虽然略有降仓，所以整体市场从目前来看，似乎依然是偏向于弱势震荡的格局。

不过今天中午的时候我们提到，今天上午有一些恐慌盘涌出，一方面我们看到部分的权重股出现大跌，这种大跌有杠杆两融资金爆仓的迹象，我们问了一下机构部，很多我身边的客户目前的两融持仓的余额接近130的比例线，这条线对很多个人投资者是非常危险的，因为130以下很多就必须要两融补仓，我们希望这种现象不要发生，它是一个观察非常关键的重点。

上周末的《炜炜道来》订阅内容，我们专门做了一期关于三季度基金持仓的数据分析，这一期我认为蛮重要的。一方面是我们看到公募基金的整个持仓的变化很大；第二我们也聊了一下北上资金和最近谁在卖，我建议很多订阅用户可以看一下。

周中我们就将开始大量的说一下三季报，但是我觉得市场开始临近一个拐点了。从8月份以来的调整持续至今，我们的情绪一直不高涨，今天我们略微第一次提示，我认为市场临近拐点，可能还略早了一些，但时间上等到美联储加息以后，也许会有更清晰的时间点出现，我希望大家最后熬一熬，我相信比较好的机会已经非常临近，仅供参考，谢谢大家。

同时我们在中午的时候也给大家做了一个互动，就是大家可以看看身边投资者包括自己，你觉得这个时候恐慌的情绪你感受到了吗？市场有没有恐慌？有更好的发言可以在后台与我们交流。

仅供参考，谢谢大家。

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来源: qq

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