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【炜炜道来】美股下跌对我们的影响

【炜炜道来】美股下跌对我们的影响

财经
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视频录制时间:2022年9月14日



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美股下跌对我们的影响

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水泥和机械行业龙头的中报及估值策略



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收市看盘  


海外昨天小幅反弹,今天A股大幅下跌


今天盘中很明显是在流动性不足的情况之下出现的盘中切换,不能说成功,因为指数是大跌的,但从8月份以来,相关价值板块的相对走强已经很明显。

它们的持续性现在依然将经受考验,但我们认为整个市场在过去两个月发生极端的集中持股正在出现反噬效应。我们说的“反噬效应”是指集中持股并没有出现极度的分散,成交量创业板在下跌的过程里面是急速下跌的,所以这个时候成交量的下跌与股价的下跌似乎意味着在这个位置你要出货也很难,但是股价已经开始跌了,那一定会有人慌不择路,那么对于公募基金的持仓来看怎么办?

这周的《财经风味》,我们在今天刚刚录完,两位嘉宾的一些观点,虽然是一家之言,但周末我建议大家仔细看一下。对于目前外围市场和国内市场的这种操作的长期同步性,以及公募这一波在新能源上的极端持股以后,可能会发生的事情要引起重视,我们认为不排除会有部分时间出现新能源的踩踏事件,当然也只是一家之言。至于切换这件事会不会发生?我们认为正在发生,但是它的空间依然需要数据的验证。

我建议大家再耐心一些,对于没有持有新能源的人来说,现在也是看戏,就像五六月份他们上涨是一样。那么对于持有价值和低估值的板块来说,再保持一些耐心,我们在之前就提到“相信是金子总会发光”,从目前来看,风向和政策正在偏向于价值,这也是我们在国庆前后想要开价值班的主要原因。

更多内容我们在周末与大家交流,上一次的订阅内容,我们聊了机械和水泥的龙头,我想在周末我们会进一步聊房地产行业的变化,在接下来一段时间会集中在金融、地产价值链上。

仅供参考,谢谢大家

特别

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