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【炜炜道来】聊聊当下行情策略

【炜炜道来】聊聊当下行情策略

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视频录制时间:2022年7月20日



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下半年策略(上篇)—国内外宏观和行业策略



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收市看盘  


市场出现明显的回


我觉得还是在预期之中,整体7月中旬以后市场明显的缺乏热点,成长赛道在中报以后也达到了极值,那么低估值板块由于经济复苏的预期,所以导致了市场也没有更大的兴趣,两厢形成了僵持,就是在成长赛道里面的人虽然拿着很贵的东西,但是景气度的高涨似乎也没有更好的性价比。

在低估值赛道里面,在等了一个季度两个季度以后,虽然也没有表现,但这个位置也不愿意放弃,所以两厢形成了对峙,要打破这种对峙几个方向:一是经济,经济的数据在最近高层的讲话里面似乎表达了对于经济的一种容忍,但我们依然认为二季度的经济是一个低点,三四季度无论如何GDP都要有所回升。另外就是从公募基金的调仓结构来看,二季度的成长赛道的品种也已经调仓达到一个极值,所以之后一定会有一些换仓。我想有机会我们在下周的《炜炜道来》里面跟大家聊聊公募基金换仓的方向,其中怎么去看待这些公募明星基金经理的换仓,买进和卖进对你的参考意义在哪?我觉得这个还是值得大家去参考。

昨天的订阅内容我们聊了下半年的策略,其中上篇主要是聊了国内外的宏观与整个行业的一些中短期看法,下篇主要是聊了对于行业的策略,其中主要聊到了消费、智能制造,另外对于整个的有色做了一个判断,希望对大家有帮助。我觉得这一次的下半年的策略以后,对我们之后的《研报点金》会有一个比较明确的方向,这一次《研报点金》我们主要做的是人形机器人的产业链,希望大家可以看一下。

仅供参考,谢谢大家。


特别

以上观点 仅供参考


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