【炜炜道来】六月数据背后的喜忧参半

财经

2022-07-14 10:07

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视频录制时间：2022年7月13日

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六月数据背后的喜忧参半

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收市看盘

今天市场依然是两市成交超过万亿，包括市场的整个两极分化进一步的放大。

最近我们发现很多投资者的情绪开始出现异常的躁动，是由于这两天地产断供的风暴，所以导致了手中的一些品种出现下跌，而别的品种依然在涨，这个时候的心态就变得极为浮躁，甚至身边有一些投资者开始砍掉一些稳增长去追入新能源板块。这种动作我上一次遇到应该是在2014年的四季度，当时券商带动的权重股大涨，所以涨了大概一个季度，到十一二月份的时候我身边有很多的投资者开始砍掉一些当时的创业板品种，去加入了券商为主的金融。很难理解这种动作，我想这种动作唯一的解释就是对于趋势的这种认同感。

从盘面来看，我们认为趋势最后会有个极致，所以我希望大家能够更客观和理性，客观和理性的意思是不要因为你的股票不涨，就不认同别的东西涨。我们认为别的东西即使我们看不懂，或者我们预期这个位置太高，但是贵和涨之间它没有一个必然的联系，所以我经常说这个东西贵了，但涨不涨不是我们说了算的，但既然我们不关心，那涨与不涨其实不用太在意，放平你的心态。

今天最多的消息是关于房地产的，从政府到开发商、房东、银行、建筑商，其实这都是一个环节。今天在盘中的时候，我们看到一些大型的银行都在公告说占比的问题，所以很多人问到银行的风险，我想这个消息对银行的风险其实不大，但比较大的是大家担心很多人会断供，我们有机会在周末专门跟大家聊一下，我专门问了一些开发商，一些朋友，包括银行的朋友，其实断供在信用层面来看是可知而不可为，因为断供对个人的很多投资者的风险实在太大了，而且得不偿失。当然断供更多的反映了疫情三年以后很多家庭的收入下降所导致的需求端影响。

今天还有很多消息，台积电今天公布了二季报，看上去业绩不错，所以今天的半导体有一些上涨，但下午台积电又说明年可能是半导体下降的一个确定性很高的年份，所以半导体又冲高回落。还有一个风电招标的消息，整个价格出现大跌，导致了电力股今天出现大跌。同时我们看到锂矿价格波动的消息，又导致了一些上游锂矿的价格大跌。

总体给我的感觉是最近市场的波动有点快，大家人心比较浮躁，上周我们谈了与私募基金的一段讲话，我希望对大家有帮助。我认为在这个位置先冷静一下，观望一下，市场的调整还没有结束，可能到7月下旬以后，我觉得会有些变化。

从高低估值的这些板块来看，我认为这种急剧性的走势不是坏事，因为不太会简单的通过切换，每一次真正要出现转变，都会有极致，不让它疯狂就不会有转变。更多内容我们在周末跟大家聊一下，很多人问到关于地产金融这一波之后的走势怎么看？这一期的研报，我们先跟大家聊一下“基建的几个分类”和“目前基建的数据”，希望对你有帮助。

仅供参考，谢谢大家。

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