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【炜炜道来】聊聊地产预期政策与公募仓位的矛盾

【炜炜道来】聊聊地产预期政策与公募仓位的矛盾

财经

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视频录制时间:2022年7月27日



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聊聊地产预期政策与公募仓位的矛盾

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详细解读基金二季度的加减仓方向



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收市看盘  


今天市场是出现了反弹,跟随美股


昨晚美股纳斯达克出现大涨,美联储加息进入到后半程,全球的影响有所下降,但是从整体来看,我们认为美国经济衰退的概率依然很高。

今天消费电子的上涨更多的是由于卖方几篇报告,一个是说半导体的国产化,第二个说上游下降以后,这部分半导体组件的优势。总体来看,我们认为半导体在这个位置的估值是低的,基金的持仓也是低的,但持续性有待考验,它的整个景气度可能今年下半年依然不佳。周末可能我们还要等待一下国内重要的会议,对于经济的布局,包括之前传闻的关于房地产行业的扶持基金问题,大家可以适当的等待。

周末的《炜炜道来》,我们想进一步的聊一下,除了稳增长以外的一些其它细分行业,今年下半年我们会对智能化机器人等做大量的调研和出台一些报告,到时候我们可以做一些沟通。本周的《研报点金》会说央企建筑行业在目前的市占率以及建筑行业目前的情况。

仅供参考,谢谢大家。


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