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【炜炜道来】互动:医美和半导体及当下行情观点

【炜炜道来】互动:医美和半导体及当下行情观点

财经
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视频录制时间:2022年9月21日



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互动:医美和半导体及当下行情观点

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地产细分周期和公私募当下仓位情况 

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重点交流明年春季的一个投资机会



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收市看盘  


昨天美联储顺势加息75个基点,但之后鲍威尔的表态使得全球市场对于美国经济的衰退的担忧进一步的加剧,同时联储加息的决心也非常的坚决,所以今天我们看到欧美股市包括港股都顺势下跌,A股虽然有所抵抗,但总体力度不足。


从盘中来看没有非常持续的热点,成交量依然萎缩。最近很多人在讨论“地量见地价”,我们本周的《财经风味》也会跟两位嘉宾来聊一下,我们今天刚刚录完。总体来看我们认为地量首先是个相对值,也就是说你并不知道哪一两天的地量是真正的地量,它可能只是一个相对前期的低量,所以“地量见地价”这件事本身是滞后的。其次从目前的市场来看,如果这样的成交量有直接的出现大涨,除非有非常多的增量资金,目前很难,所以更多的可能在地量之后还会有一个放量杀跌的过程,大家要适当的谨慎。

最近的一些白马的不断地跳水本身也就意味着流动性的困境在从外部慢慢燃烧,所以此时我们觉得大家一要适当的空出仓位,流出现金;二要更多的对基金重仓的品种保持小心。手中的股票如果没有基金的重仓,估值比较低,股息比较高,反而可以拿一下,即使杀跌它的空间也比较有限,如果估值比较高,而基金比较重,那么这个时候如果流动性危机出现,那就可能杀跌的空间比较大。

正好在昨天的订阅内容里面,我们跟大家聊了目前的公募和私募基金的仓位情况,大家可以看一下。总体我们认为这一次流动性的全球危机和A股目前的宽松的货币之间,我们相对有优势,但我们也逃不过全球的周期,所以大家从中期角度来看,我们认为调整的时间可能会比预想的长,短期内积极的要做调仓,也就是说如果你的股票估值比较高,基金仓位比较重,一旦反弹我们觉得是要减仓的,更多内容我们在《炜炜道来》里面给大家分享。

这段时间大家保持一些静心,同时我们答应很多用户的一年一度的价值班也终于开班了,具体报名的信息,大家可以在之后几天关注我们自媒体公众号,可能会在下周正式报名,报名估计会持续三天就截止了。一年一次,如果想要对价值投资有所系统学习的投资者,可以跟我们交流,也可以到时候按照通知的要求去跟第三方的客服做一个交流。

仅供参考,谢谢大家

特别

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