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【炜炜道来】当下市场策略及十月金融数据点评

【炜炜道来】当下市场策略及十月金融数据点评

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视频录制时间:2022年11月12日



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当下市场策略及十月金融数据点评

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黄金价格大涨后的策略

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详尽分析股份行龙头的三季报和估值状况



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收市看盘  


今天的市场是震荡回落,在预期之中。


上周五冲的太猛了,而且上周五下午成交量放大的过程里面分歧很大,我们认为指数在这个位置可能要歇一歇,我们指的是上证指数,其他类型的指数可能在这个位置连续冲高的动力也比较小。

最近主要的增量来自于北上,北上在经历了9、10月份大量的流出以后,11月份随着各方面政策的回暖,明显的在回流,北上对于低估值板块更感兴趣。从盘面来看,市场在做一些选择,我们在中午已经提到,本周最大的看点是“如何在震荡之中去确定市场新的风格”,这个风格会有一些摩擦,同时会有一些分歧。

一方面是低估值,在上周末我们谈到了一些地产政策,我们认为更多的可能是对于民营地产的帮助更大。周中的时候我们再来聊一聊,最近的这16条到底意味着什么?我认为这是一个比较大的确定性政策,之前更多的是口头和窗口指导,这一次更多的是来到了文件上,里面有一些看点。从这次的政策来看,更多的是对民营企业有救助,而救助的方向可能对民营企业的估值修复是有帮助的,所以港股涨幅更大。对于一些国有的地产企业关键还在于销售的数据,这可能需要看一段时间。

另外就是我们来看看整个盘面的新能源板块似乎有机构明显的出清的动作,我们在之前三季度基金持仓做了一期点评,主要聊的是基金的调仓,其中已经对新能源板块提出了比较谨慎的观点,未来我觉得新能源板块依然是一个逐步出货的过程。

周末的《炜炜道来》我们还聊了一家股份制银行,今天讲得很好,这家企业在经历了人事的变动以后,股价出现了大幅度的下跌,估值也来到了历史的极限。这一期我们对于这家股份制龙头银行的看法,也意味着很多股份制银行正在面临着这个变化,大家可以仔细的看一下。另外我们对黄金的一些看法也在《炜炜道来》里面与大家分享了。

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