国金量化专访——公募量化黑马（公司篇）

来源：格上研究

关于国金基金

提到量化，大家可能首先想到量化私募四巨头，因为大部分优秀的量化管理人都出现在私募基金。而公募基金，虽然量化产品占比较小，但仍不乏一些优质的管理人。今天我们要介绍的这家机构是一家公募基金公司，而且旗下量化私募基金表现毫不逊色于一些量化私募的表现，它就是国金基金——公募中的量化黑马。在正式介绍国金基金之前，先用业绩来展示一下国金量化的实力。在刚刚过去的2022年，大部分股票类基金都收益为负的背景下，依然获得12.23%的正收益。

国金量化基金业绩表现优异，而业绩的背后是公司多年的投入和投研团队的专注和积累。对于投资者而言，量化指增类产品不仅可以在跟住指数beta收益的同时，还能额外收获超额收益。在长期的投资中，量化指增类产品一般适合认同长期持有β收益的投资者。

接下来，介绍一下国金基金的公司情况。国金基金管理有限公司成立于2011年11月2日，总部位于北京。除此之外，国金基金的股东实力也十分雄厚，目前国金基金拥有七家股东，其中国金证券为最大的股东。

根据wind数据，截止2023年二季度，国金基金总规模为513.44亿元，管理基金数量51只，其中货币市场型基金241.56亿元，债券型基金91.22亿元，混合型基金67.73亿元，股票型基金65.06亿元，REITs47.87亿元。

追溯国金量化的发展历程，作为国内首家将量化投资写入核心战略的公募基金公司，国金量化历经牛熊变迁，始终保持对量化投资的投入和建设力度。也正是因为多年的心血投入和对量化策略的研发热情，国金基金从众多机构中逐渐脱颖而出。

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