突发！美元瞬间跳水，10年期美债收益率大跌！离岸人民币大涨400点！

2023-11-04 02:11

美联储加息周期终于似要走到尽头了。

美东时间周五，美国劳工统计局公布的数据显示，美国10月份非农就业增长放缓的幅度超出预期，失业率升至近两年新高，与今年夏天火热的招聘步伐相比有所回落；此外，平均时薪环比增幅为0.2%，也低于0.3%的预期。重磅就业报告显示强劲的劳动力市场意外降温，美联储更有理由将利率保持在当前高位、不再进一步加息。

周五（11月3日），美国里士满联储主席托马斯·巴尔金（Thomas Barkin）表示，10月份放缓的就业是劳动力市场正常化的可喜迹象，但美联储是否进一步加息更多地取决于通胀报告。

在非农就业数据公布后，美元汇率快速跳水。截至发稿，美元指数DXY日内大跌超1%，最低至105.0054，现报105.05。美债收益率周五继续回落，10年期美债收益率一度跌穿4.5%水平，低见4.484%，该指标于上月触及16年高位5%，现报4.572%。美股周五（11月3日）高开高收，三大指数集体收涨，均录得五连阳。

美债收益率大跌

美元指数跳水

据财联社报道，美东时间11月3日周五，当日公布的非农就业报告显示强劲的劳动力市场意外降温。数据显示，美国10月失业率升至3.9%，高于3.8%的预期，并且创2022年1月以来最高水平。美国10月非农就业人数增加15万人，远低于上月的29.7万人和市场先前预期的18万人。

美国劳工统计局称，就业增长发生在医疗保健、政府和社会救助领域。由于罢工活动，制造业的就业人数下降。

此外，美国10月ISM非制造业PMI为51.8，为5个月以来新低，预期53，前值53.6，同样不及预期。作为衡量通胀的关键指标，平均时薪本月增长0.2%，低于预期的0.3%，但同比增长4.1%，比预期高出0.1个百分点。

据财联社，几乎各项重要指标都不及预期，过热的经济得到缓解，最大的影响莫过于，美联储历时11次、拉长战线的加息周期似乎终于迎来了尾声。已有券商分析师火速解读，预期概率较大的美联储降息拐点从明年6月提前至5月。美联储不再加息，这意味着美债5%收益率即将一去不复返。

有分析认为，这份报告反映了美国劳动力市场正在慢慢失去动能，美联储高利率冷却经济和抑制通胀的努力可能正在发挥作用，减轻了该行未来继续收紧的必要性，交易员更坚定地押注加息周期已经结束。

美国里士满联储主席托马斯·巴尔金（Thomas Barkin）告诉媒体，“我们今天看到的数据显示，就业市场正在逐渐放缓。我认为，这是不希望美联储再次加息的人最想看到的。”

巴尔金说道，劳动力市场正在进入“更好的平衡”，供应一直在改善，同时需求也在减少，但技术行业方面仍比较火热。他还表示，现在还无法对12月议息会议的结果作出预测。巴尔金补充称，央行官员们还需等待通胀数据的表现。

亚特兰大联储主席博斯蒂克表示，他对非农就业数据感到满意。他还表示，美联储仍有时间观望，要保持耐心。可能支持维持当前的利率水平约8-10个月。但如果通胀预期上升，美联储必须采取行动。必须考虑适度调整政策的可能性。预计明年通胀将会降温，未来美联储可能会考虑降息。在通胀回到2%之前，进行一些政策转变是合理的。

同时市场也开始担心，美国经济可能就此陷入衰退，因为失业率即将触发所谓的“萨姆法则”（Sahm Rule）——当美国3个月失业率移动平均值，减去前12个月失业率低点，所得数值超过0.5%时，经济衰退就开始了。

有史以来，每次衰退阶段皆符合此情。不过，博斯蒂克在讲话中指出，他预测美国不会出现经济衰退，他还预计明年通胀将会降温，未来美联储可能会考虑降息。利率互换显示，该行明年降息的幅度将超过100个基点。

非农就业报告强化市场对美联储已完成加息预期。各期限美债全线价格跳涨、收益率跳水。10年期基准美债收益率连续第三日盘中降幅超过10个基点，一个月来首次盘中下破4.50%，现报4.572%；对利率更敏感的2年期基准美债收益率降幅也迅速扩大到10个基点以上、一度将近20个基点，降至两个月低位，远离5.0%关口，现报4.839%。

美债收益率下跌提振了股市。美股三大指数也集体高开高收，截至收盘，标普500指数涨0.94%，报4358.34点，自今年6月份以来首次连涨五天；纳斯达克综合指数涨1.38%，报13478.28点，连涨第六天；道琼斯指数涨0.66%，报34061.32点。

10月非农数据公布后，美元指数急剧跳水，日内跌幅扩大至1%，现报105.05，为9月21日以来的低位。

人民币汇率拉升，离岸人民币盘中大涨400点，三周来首次涨破7.29。

中国资产大涨。纳斯达克中国金龙指数涨2.99%，报6454.85点。

热门中概股多数收升，瑞幸咖啡涨8.48%，唯品会涨6.01%，哔哩哔哩涨5.99%，好未来涨5.94%，蔚来涨5.65%，拼多多涨5.04%，京东涨4.38%，小鹏汽车涨3.63%，腾讯音乐涨3.17%，理想汽车涨2.92%，百度涨2.44%，阿里巴巴涨2.28%，新东方跌0.05%。

美联储维持基准利率

鲍威尔发声

美东时间周三下午2点，美联储宣布将基准利率维持在5.25%-5.50%区间不变，符合市场预期。这也是该行连续第二场会议暂停加息，是本次紧缩周期中的首次，凸显其在抗通胀过程中的观望立场。

据证券时报，联邦公开市场委员会（FOMC）声明重申：将评估进一步紧缩政策的程度。声明称第三季度经济活动“强劲”扩张，这一措辞与此前几次会议声明对美国经济增长状况的描述发生了显著的变化。

声明称，就业增长放缓但仍强劲；通胀居高不下，政策制定委员会坚决致力于将通胀率恢复至2%的目标。

FOMC声明认为，金融和信贷状况收紧可能会打压经济活动、招聘和通胀，但影响程度仍不确定。如果出现影响目标实现的风险，准备“适当”调整政策立场；美联储在确定可能适当的额外政策紧缩程度时将考虑一系列经济因素。

在此次会议上，美联储将利率维持在22年高位不变，但仍然保留了未来再次加息的可能性，以防通胀继续攀升。

FOMC声明显示，官员们称近期的经济活动强劲，并强调了长期利率上升可能对经济活动造成的压力。

美联储面临的大问题集中在官员们对经济的预期，以及他们如何才能得出结论，他们正在朝着正确或错误的方向前进。通胀持续放缓可能使官员们得以继续维持利率不变，而物价压力的任何加速都可能导致他们再次加息。

在随后召开的新闻发布会上，美联储主席鲍威尔表示，“目前完全没有考虑降息”，美联储在本次会议中没有将衰退重新纳入预测中。鲍威尔称：“我们仍然专注于双重使命，将坚决致力于将通胀率恢复到2%的目标。”

美联储主席鲍威尔还上表示，进一步加息是“有可能的”，“我们将谨慎推进，根据全部数据和风险平衡做出决策。”有分析认为，这一评论往往表明该行实际上并不愿意在短期内调整利率。

编辑|程鹏易启江

校对|刘小英

封面图片来源：截图

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