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机构资金持续流入,掘金“硬科技”,科创板投资“利器”上新

机构资金持续流入,掘金“硬科技”,科创板投资“利器”上新

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作者  |  白帆   编辑  |  方芳
美编  |  吴宜忠   审核  |  颂文


随着全球科技创新浪潮的到来,人工智能产业、数字经济产业、先进通讯产业等正在成为科创板投资主线。


科创板作为注册制改革的“试验田”,自2019年7月开市以来,充分发挥服务“硬科技”企业融资需求和推动实体经济高质量发展的功能。当前,科创板已汇聚了一批符合国家战略、突破关键核心技术、市场认可度高的科技创新企业。


当前,无论从战略上,还是从战术上,科创板均已显现出较好的投资价值。


 1

 科创板正在成为市场热点


今年以来,围绕科创板的投资热点不断……


2023年6月,科创50ETF期权上市。

2023年8月,首批跟踪科创板策略指数——上证科创板成长指数的ETF发行。

2023年9月,首批跟踪科创100指数的ETF正式上市。

2023年10月,第二批科创100ETF火速获批并快速发行,进一步满足投资者在A股主要宽基指数中的差异化投资需求。


科创板投资工具不断丰富,资金也借道ETF快速流入科创板,布局科技创新发展机遇。


Wind数据显示,今年以来截至10月25日,20余只科创板相关ETF净流入超过850亿元,目前科创板相关指数产品规模已超1500亿元。


当前,新一代科技革命与产业变革加速演进,全球科技创新的广度深度速度持续攀升,定位突出“硬科技”特色的科创板吸引力不断增强。


 2

 科创板两大指数有效互补


目前,围绕科创板的指数开发,主要有两大规模指数——科创100指数和科创板50指数。


科创100指数从科创板中选取市值中等且流动性较好的100只证券作为样本,反映科创板中等市值证券的整体表现。


科创板50指数由科创板中市值大、流动性好的50只证券组成,反映最具市场代表性的一批科创企业的整体表现。


从市值分布来看,Wind数据显示,截至2023年9月末,科创100指数整体偏向中小盘风格,所有成份股的总市值均低于400亿元,平均为147亿元,总市值在200亿元以下的权重占近8成;而科创板50指数整体偏向大中盘风格,成份股的总市值平均为463亿元。


注:数据来自Wind,统计截至2023/9/30,列示权重取四舍五入、可能出现总和超过100%的情况。指数公司后续可能对指数编制方案进行调整,指数成份股的构成和权重可能会动态变化,请关注部分指数成份股权重较大、集中度较高的风险。


从行业分布来看,科创100指数最大的权重行业为医药生物、占比超三成,其后依次为电力设备、电子、机械设备、计算机,前五大行业合计权重近九成;而科创板50指数中半导体等电子行业占比已超五成,行业集中度也相对更高。


图 / 数据来自Wind,统计截至2023/9/30


总体来看,科创100指数与科创板50指数能够形成较好互补,科创100可为投资者提供更多元的科创板指数投资工具,帮助投资者把握科创板企业成长机遇。


 3

 机构资金持续流入科创板


科创板重点支持新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保以及生物医药等高新技术产业和战略新兴产业,聚集了一大批“硬科技”企业,科创100指数的成份股也表现出了较高的研发强度和业绩成长性。


从产业生命周期的角度来看,科创板覆盖的产业大多处于孕育期和成长前期,拥有广阔的成长空间。同时,随着政策支持科技企业发展的力度持续增强,引导资源向科技创新领域集聚,科创板的吸引力在不断增强,吸引众多资金参与配置。


根据今年中报进行统计,公募基金持有科创板市值超过6900亿元,配置科创板比例从2019年底的1%提升到12%。


与此同时,北向资金持有科创板市值整体也在持续提升,2021年2月北向资金持有市值仅为15.7亿,到今年9月末北向资金持有科创板市值已超过600亿元。


图 / 数据来自Wind,时间区间为2021/2-2023/9,每月末进行统计,不作为任何投资建议。


在加快实现高水平科技自立自强的发展背景下,汇聚“硬科技”企业的科创板蕴含丰富的投资机遇,上证科创板100指数产品推出,可为投资者提供更多元的科创板指数投资工具,帮助投资者把握科创板企业成长机遇。


目前,市场上共有7只跟踪上证科创板100指数的ETF获批发行。


目前已获批发行的跟踪上证科创板100指数的ETF

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*注:文中题图来自摄图网,基于VRF协议。


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